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  9月13日消息,沪指午后小幅回落,创业板指一度转绿,大飞机概念股异动,通达股份等多股涨停,旅游板块震荡走强,同庆楼涨超7%,房地产、电力股则持续走低,两市上涨个股略大于下跌家数,成交达6260亿元。

  盘面上看,农业、贵金属、汽车板块等领涨,房地产、电力、CRO医疗服务等领跌。

  热点板块

  1、农业

  养殖板块今日早盘走势较强,种业板块也再度活跃。嘉华股份祖名股份涨停,天邦食品涨超5%。

  周末有消息曝出印度准备对部分出口的大米征收20%的出口税,以确保国内粮食安全,印度是全球粮食主要出口国之一,占据全球40%的大米贸易额。收缩出口还可能会继续推动国际粮价紧张

  国泰君安表示,低库存&需求复苏奠定粮食景气基调,外生事件“锦上添花”。全球来看,主要农产品库消比处于低位,同时全球经济复苏大背景下,需求处于上行通道,农产品价格高位可期;外生事件(疫情、地缘等)对边际供需均造成影响,景气有望超预期。

  2、房地产

  房地产板块持续走低,粤宏远A此前跌停,滨江集团跌超8%,中国武夷京投发展新华联中交地产南山控股等多股跌超5%。

  国泰君安认为,民企退出速度过快,一线央企维持,漏出的市场给二线央国企带来更好的空间,融资的容易度和拿地的竞争性都明显改善。一旦央国企占比超过7成,央国企表现将贴近于行业,不能享受民企份额转移的机会,同时,在少数央国企占据主要份额后,盈利模式也尚不清楚,因此,当前就是二线国央企朦胧美时期。

  国泰君安继续推荐二线央国企,受益中交地产、建发股份,同时,结构性资产荒已经出现,推荐金融街中新集团等,受益中国国贸,并持续推荐一线央国企,如保利发展招商蛇口万科A等。

  消息面

  上港集团:受台风“梅花”影响,洋山港地区明日7时起暂停所有进提箱作业。

  国家粮食和物资储备局等九部门:切实抓好2022年秋粮收购工作。

  百亿级私募仓位显著下降,私募排排网最新数据显示,截至9月2日,股票私募仓位指数为80.23%,较上一周小幅下降了0.26个百分点。分规模来看,百亿级私募仓位下降幅度最高,截至9月2日,百亿级股票私募仓位指数为81.19%,较上一周大幅下降5.05个百分点,结束了仓位指数连续三周上涨的势头。

  机构观点

  浙商证券:目前上市猪企头均市值仍处于低估区间 布局的安全边际较高

  生猪养殖:当前出栏价格已经越过部分企业成本线,企业迎来盈利窗口。股价方面,目前上市猪企头均市值仍处于低估区间,布局的安全边际较高。根据成本优势、出栏可兑现、低估值挑选企业,推荐【牧原股份】【温氏股份】【新五丰】【天康生物】;同时关注【唐人神】成本改善情况。

  白羽肉鸡:下游深度亏损抑制补栏积极性,或倒逼种鸡场主动去产能,美国禽流感爆发或影响白羽鸡种源进口,加剧种鸡供应风险,白羽鸡周期或在酝酿启动。推荐关注布局全产业链业务的【圣农发展】,及上游主营鸡苗销售业务的弹性标的。

  动保:短期来看,疫苗企业受益猪价回升刺激免疫积极性,产品销量和毛利率都得到了显著回暖,业绩有望实现逐季环比改善;中长期建议关注非瘟亚单位疫苗研发进展。推荐关注亚单位疫苗研发优势明显的【普莱柯】,同时关注【中牧股份】【生物股份】【回盛生物】产品动销情况。

  种植链条:国际粮价波动,关注【道道全(维权)】【金龙鱼】榨利改善情况;同时关注转基因种业相关标的,推荐关注【大北农】(转基因性状储备丰富,先发优势明显)、【隆平高科】(玉米和水稻种子龙头,参股公司转基因性状较多)。

  太平洋证券:临近年底转基因种子有望正式推广 有利于打开板块增长空间

  1)种植:国内粮价持续高位运行,主要受近期异常天气和部分品种低库存的影响,中期有望延续;“粮安”政策受重视,支撑板块估值提升,关注苏垦农发

  2)种业:临近年底,转基因种子有望正式推广,有利于打开板块增长空间,继续“看好”种业,重点看好玉米种业。个股方面,关注登海、隆平、大北农。

  投资策略来看:农业各子行业处于景气高位或向上阶段,看好农业。近期重点看好景气上行且估值安全的生猪、白鸡养殖和动保板块,以及景气高位且有政策催化的玉米种业和粮食种植业。

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责任编辑:常福强